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経理部の生産性を高めるために、入金消込を効率化したい

経理部門を強力に支援する入金消込の自動化

入金消込は、請求管理業務の中でも煩雑でミスが多発しやすい傾向があります。さらに入金消込が滞れば、決算の数値にダイレクトに影響し経営管理上の問題に発展することや、誤りを起因とする誤催促は企業の信用問題に発展する可能性があります。
昨今、企業に「働き方改革」を求める動きが加速し、経理部門もいかに既存業務を自動化、効率化してゆくかが特に求められている課題と言えます。

入金消込は非常に煩雑な日常業務であるにもかかわらず、取引先により決済手段が異なるなど様々な理由でなかなか省力化が進まないのが実情ではないでしょうか?


このような課題を解決するためには、エクセルなどのEUC(エンドユーザコンピューティング)ツールを利用したり、自社システムへの機能組み込みにより経理業務の一部を効率化することが一般的です。しかし、EB(エレクトロニック・バンキング)データや通帳などで確認した入金情報を毎回エクセルで加工、システムに入力する手間と、新たに発生し続ける誤差を判断し、吸収するルールの迅速な更新も必要です。

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例えば、請求書の記載金額と入金額には誤差がつきものです。
 ・振込手数料、消費税計算方法の違い
 ・相殺(経費や買掛金と売掛金)
 ・合算入金
など、理由は様々です。
また、異名義での振込なども同様に、相違の判断は業務エキスパートの頭の中にルール化されて記憶されている場合が多くあります。このように、経理はバックオフィスの中でも、属人化しがちな業務の1つと言えます。

一連の入金消込業務をAIを中心としたソリューションで自動化

経理業務の煩雑さは入金消込だけに留まりません。一連の業務フローにおいて、消込結果は販売管理システムや会計システムへの反映が必要であり、この時にも人によるダブルチェックやシステム間データ転記を必要とすることが多いのではないでしょうか?
このような一連の入金消込フローが自動化されれば、企業は属人化の解消と正確さ、スピードを入手でき、経理部門の業務は格段に効率化、高度化されると言えます。

AEDANを活用した入金消込システムでは、EBデータの取得、ルールに基づくデータ加工から債権情報との突合、入金消込、仕訳のための他システム連携まで、既存の業務フローを変更することなく推論型AIやデータ連携ソフトウェアを用いて自動化し、経理部の課題を解決します。

AEDANならば、もし新たな消込ルールが発生したとしても、経理部門が自らシステムに設定しているルールを変更することもできるため、即座に変更を反映させることができます。

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入金消込におけるAEDANの効果
 1. 属人化の排除
   業務エキスパートの入金消込ノウハウをそのままに、AIで自動化できます。
 2. 正確な入金消込とスピードUP
   入金消込の速度向上は滞留債権の速やかな催促に繋がり、資金回収が早まります。
 3. 容易な他システム連携。
   仕訳けデータとして消込結果を会計システムに反映させたり、販売管理への連携など、
   他システムに自動で反映できます。

様々な経理業務で活用可能なAEDAN

経理部門では入金消込のみならず、多様なデジタル及びアナログデータを取り扱い、その多くはデータの統合、チェックとその修正・加工に纏わるものです。例えば日々社員より申請される精算は、勘定科目や領収書との金額差異などが想定されます。ある企業ではエラーなくそのまま処理できる伝票は全体の4割しか存在しないという結果が出ています。
正しく経費を仕訳、処理するためには、目検とデータ修正、伝票返却などの人的処理をせざるを得ませんが、多くの工数が必要なことに加え、大きな誤りがあった場合には決算処理にも影響を及ぼします。

また、日本企業のシステムは個別に最適化されたものが多く、システムを跨いだ連携が考慮されているとは言い難く、そもそも得意ではありません。
例えば資産管理システムよりデータをエクスポートし、エクセルで経費データを集計。集計結果を会計システム取り込むようなタスクはどの企業にも残り続けています。
経理部門に於けるこのような一つ一つのタスクもAEDANで自動化できれば、経理部門の業務はより効率化、高度化され、「働き方改革」にも大きく貢献できるでしょう。

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人間による日々のディシジョン(判断)をAIに代行させ、企業における入金消込プロセスとタスクを自動化することができます。
本資料では、推論型AIの適用により最も大きな効果を得られる「突合」及び「突合(誤差の吸収)」タスクをサンプルとして、実装方法を説明しています。

推論型AI Progress Corticonによる入金消込業務の自動化をご理解いただくためにお役立てください。


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